Le budget de fonctionnement 2011 se caractérise par une stabilité des dépenses. Les dépenses réelles de fonctionnement (183,7 millions d’euros) augmentent de 3,4 % (+ 6,1 millions d’euros), mais cette hausse est presque entièrement absorbée par l’autofinancement qui progresse de 5,1 millions pour atteindre 24,1 millions d’euros, soit une hausse de 26 % par rapport à 2010 et un doublement en 2 ans.
– 2 % pour les charges de personnel
Les dépenses de gestion courante augmentent de 0,12 % seulement. Les charges de personnel, qui représentent près de la moitié du budget de fonctionnement (47,7 %), diminuent de 2 %.
Cette baisse s’explique par :
- la non reconduction de dépenses exceptionnelles constatées en 2010,
- le non remplacement de certains départs à la retraite,
- et par un transfert de dépenses vers un nouvel EPCC.
Les dotations de l’Etat (30 millions d’euros) diminuent de 110 000 euros. La baisse est essentiellement imputable à la DGF, qui diminue de 1,2 % (24,1 millions d’euros).
Le produit de la fiscalité directe, nourri par une hausse des taux de 4 %, progresse de 6,9 % pour s’établir à 73,7 millions d’euros, soit 40 % des recettes de fonctionnement.
Les dépenses d’équipement, qui avaient progressé de 12 % en 2010, se tassent de 3,4 % pour s’établir à 45 millions d’euros. Parmi les investissements significatifs figurent :
- les aménagements liés à la construction de la première ligne de transport en site propre (4,7 millions d’euros),
- la construction de la rocade ouest (2 millions d’euros de participation communale),
- et l’achèvement du théâtre de l’Archipel (2 millions d’euros de subvention d’équipement versés à l’EPCC qui aura la charge du nouvel établissement).
Une enveloppe de 5 millions d’euros sera consacrée aux travaux de proximité dans les quartiers.
L’équilibre du budget est assuré par un recours à l’emprunt équivalent à celui voté en 2010 (13,5 millions d’euros).
L’encours de la dette au 1er janvier est ramené de 238 à 236 millions d’euros. Au regard de la capacité d’autofinancement (24,1 millions d’euros), le délai moyen de remboursement de ce stock est désormais inférieur à 10 ans.
Il atteignait 12,4 ans en 2010 et 15,6 ans en 2009.
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