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Budget

Gérer sa trésorerie au plus près peut rapporter gros

Publié le 11/03/2013 • Par Claire Chevrier • dans : Bonnes pratiques finances

Coffre fort
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L’optimisation de la trésorerie ne semble plus prioritaire face à la gestion des liquidités. Pourtant, s’il provient d’un prêt à long terme, l’excédent de trésorerie coûte cher en frais financiers.

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« Même si Bercy ne publie plus de chiffres depuis fin 2008, le solde moyen journalier des collectivités au Trésor a doublé, passant de 20 à 40 milliards d’euros en quatre ans. Au 31 décembre 2012, il pourrait dépasser les 50 milliards », estime Philippe Rogier, président du cabinet Public finance.
La gestion en trésorerie zéro a tendance à être mise en sommeil au profit de la gestion des liquidités. « Les collectivités préfèrent lever des fonds quand ils leur sont proposés. Tant pis si cela génère des excédents de trésorerie », constate Vincent Ponson, consultant chez Finance active.

« Les élus doivent néanmoins garder à l’esprit que le montant du dépôt libre des collectivités représente un risque : il justifie bien des mesures, réformes et péréquations récentes, analyse Franck Valletoux ...

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